Trzy wykresy które mówią wszystko

Dzisiaj wracamy do tematyki giełdowej. Wstawiam trzy wykresy (Russell 2000, WIG20, SP500) z krótkimi opisami:

1. Russell 2000, interwał miesięczny.

(kliknij na wykres aby powiększyć)

Kurs w marcu 2009 roku osiąga dno dokładnie na tym samym poziomie co w roku 2002 (czerwona linia).

Czarna linia poprowadzona przez szczyty z roku 2002 i 2007.  Kurs odbijając się od dna z roku 2009 dobił w styczniu 2014 roku ponownie do czarnej linii. Przez cały 2014 rok indeks Russell 2000 można powiedzieć, że był z w trendzie bocznym. Zawsze gdy kurs "dobił" do czarnej linii spadał o kilka/kilkanaście procent by z powrotem do niej rosnąć. 

Zielona linia trendu powstrzymuje każdą większą korektę, również tą z października 2014 roku gdzie indeks Russell 2000 spadł o 14%.

Jak widzimy na wykresie, doszliśmy do ciekawego miejsca. Sprężyna jest mocno napięta.                W najbliższym trzech miesiącach powinno się wyjaśnić czy kurs przebije czarną linię w górę, co zapewni nam ciąg dalszy hossy, czy jednak zieloną linię w dół co zapowiada mocną korektę.

2. WIG20, interwał tygodniowy:

(kliknij na wykres aby powiększyć)

Nasz krajowy indeks WIG20 osiągnął szczyt w kwietniu 2011 roku po którym nastąpiła fala A korekty. Umieszczona na wykresie fala B przyjęła formę trójkąta. Był to właśnie trend boczny z którym mieliśmy do czynienia od ponad dwóch lat. W połowie grudnia 2014 roku, indeks WIG20 wyłamał się dołem z formacji trójkąta. Potwierdzeniem tego zdarzenia jest najwyższy wolumen od roku. Zgodnie z teorią fal, można się spodziewać fali C. Jeśli będzie ona miała jednakową długość jak fala A, spadki mogą sięgnąć nawet 1600 pkt na indeksie WIG20.

3. SP500, interwał tygodniowy:

(kliknij na wykres aby powiększyć)

Trend wzrostowy na indeksie SP500 trwał w 2014 roku, jednak był on słabszy niż w 2013.

Proszę zwrócić uwagę, że każda korekta na amerykańskim indeksie, począwszy od roku 2013 sięgała średniej ruchomej (SMA), jak również dolnego ograniczenia kanału wzrostowego. Wyjątkiem była jedynie jesienna korekta we wrześniu i październiku 2014 roku. Przełamała ona zarówno dolne ograniczenie kanału jak i średnią SMA, co powinniśmy traktować jako poważne ostrzeżenie.

Kurs indeksu SP500 wczoraj doszedł ponownie do dolnego ograniczenia kanału jak i średniej SMA więc dzisiejsze wzrosty nie są zaskoczeniem. Jeśli jednak poziomy 1980 - 1990 pkt. zostaną przełamane możemy się spodziewać większej korekty. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na obecną chwilę są nowe szczyty na poziomie 2135 pkt. gdzie wypada górne ograniczenie kanału wzrostowego.

"Shorty" na indeks Russell 2000:

Zgodnie z obietnicą opisywania na Blogu transakcji giełdowych chciałbym oznajmić, że jestem obecnie posiadaczem "shortów" na indeks Russell 2000.

Indeks Russell 2000 - pozycja Short.

Data transakcji: 02.01.2015 r.

Poziom transakcji: 1204 pkt.

Poziom Stop Loss: Spodziewam się minimum  20% spadku notowań indeksu w średnim lub długim terminie. Biorąc pod uwagę stosunek zysku do ryzyka 4:1, mogę sobie pozwolić na 5% straty kapitału. A więc Stop Loss ustawiony na poziomie 1263 pkt.

Dawid Kluska